Statistik utama
Mengenai EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham92.76%
Kewangan64.32%
Lain-lain28.44%
Bon, Tunai & Lain-lain7.24%
Dana bersama7.04%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LBO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 64.32% saham dan Miscellaneous, dengan 28.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LBO adalah Ares Capital Corporation dan Blackstone Secured Lending Fund, bersamaan 8.35% dan 7.98% dari portfolionya.
Dividen akhir LBO adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.62 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 75.99%.
Aset di bawah pengurusan LBO adalah 7.25 M USD. Ia telah naik 4.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LBO adalah untuk 5.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LBO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.25%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham LBO dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama WHITEWOLF. ETF dilancarkan pada 30 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LBO adalah 6.71% bermaksud anda perlu membayar 6.71% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LBO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LBO melabur dalam saham.
Harga LBO telah naik sebanyak 5.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.58%. Lihat lebih dinamik pada LBO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.04% dalam setahun.
LBO didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.