Statistik utama
Mengenai LifeX 2035 Term Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Stone Ridge Asset Management LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.55%
Dana bersama1.72%
Tunai0.73%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LDDR adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 dan United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032, bersamaan 17.07% dan 14.55% dari portfolionya.
Dividen akhir LDDR adalah bersamaan dengan 0.83 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.83 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan LDDR adalah 268.63 M USD. Ia telah naik 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LDDR adalah untuk 280.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LDDR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.69%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.83 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LDDR dikeluarkan oleh Stone Ridge Holdings Group LP di bawah jenama Stone Ridge. ETF dilancarkan pada 6 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LDDR adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LDDR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LDDR melabur dalam bon.
LDDR didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.