Statistik utama
Mengenai Sarmaya Thematic ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7960
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
ETF
Saham65.68%
Mineral Bukan Tenaga42.53%
Tenaga Mineral14.94%
Perkhidmatan Industri5.77%
Pengangkutan1.61%
Pembuatan Pengeluar0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain34.32%
ETF30.38%
Dana bersama3.80%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara80.70%
Afrika7.66%
Eropah6.51%
Amerika Latin3.42%
Oceania1.70%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LENS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 42.53% saham dan Energy Minerals, dengan 14.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LENS adalah SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest dan iShares Gold Trust, bersamaan 9.78% dan 7.82% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LENS adalah 8.83 M USD. Ia telah naik 35.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LENS adalah untuk 7.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LENS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LENS dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Sarmaya Partners. ETF dilancarkan pada 28 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LENS adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LENS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LENS melabur dalam saham.
LENS didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.