Statistik utama
Mengenai LifeX 2048 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Stone Ridge Asset Management LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.31%
Dana bersama2.68%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LIAB adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040, bersamaan 22.09% dan 17.57% dari portfolionya.
Dividen akhir LIAB adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.85 USD dalam dividen,
Ya, LIAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.54%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LIAB dikeluarkan oleh Stone Ridge Holdings Group LP di bawah jenama Stone Ridge. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LIAB adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LIAB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LIAB melabur dalam bon.
Harga LIAB telah naik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.99%. Lihat lebih dinamik pada LIAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.76% dalam setahun.
LIAB didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.