Statistik utama
Mengenai LifeX 2054 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B8173
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.03%
Dana bersama0.83%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LIAK adalah Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034 dan United States Treasury Bond 0.875% 15-FEB-2047, bersamaan 26.73% dan 21.49% dari portfolionya.
Dividen akhir LIAK adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.85 USD dalam dividen,
Ya, LIAK membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.14%. Dividen akhir (5 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LIAK dikeluarkan oleh Stone Ridge Holdings Group LP di bawah jenama Stone Ridge. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LIAK adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LIAK mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LIAK melabur dalam bon.
Harga LIAK telah jatuh sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.24%. Lihat lebih dinamik pada LIAK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.38% dalam setahun.
LIAK didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.