Statistik utama
Mengenai LifeX 2062 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Stone Ridge Asset Management LLC
ISIN
US86172B7266
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan95.58%
Dana bersama4.24%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LIAW adalah Government of the United States of America 2.375% 15-FEB-2055 dan Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035, bersamaan 53.65% dan 11.51% dari portfolionya.
Dividen akhir LIAW adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.85 USD dalam dividen,
Ya, LIAW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.08%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LIAW dikeluarkan oleh Stone Ridge Holdings Group LP di bawah jenama Stone Ridge. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LIAW adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LIAW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LIAW melabur dalam bon.
Harga LIAW telah naik sebanyak 2.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.93%. Lihat lebih dinamik pada LIAW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.58% dalam setahun.
LIAW didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.