Statistik utama
Mengenai LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Stone Ridge Asset Management LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.30%
Dana bersama2.06%
Tunai0.63%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LIBD adalah Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054 dan United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, bersamaan 72.56% dan 14.49% dari portfolionya.
Dividen akhir LIBD adalah bersamaan dengan 0.83 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.83 USD dalam dividen,
Ya, LIBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.94%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.83 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LIBD dikeluarkan oleh Stone Ridge Holdings Group LP di bawah jenama Stone Ridge. ETF dilancarkan pada 6 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LIBD adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LIBD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LIBD melabur dalam bon.
LIBD didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.