Statistik utama
Mengenai FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Sep 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7534
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.94%
Berstruktur0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.14%
Eropah5.44%
Asia0.81%
Oceania0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LKOR adalah Meta Platforms, Inc. 5.6% 15-MAY-2053 dan McDonald's Corporation 4.875% 09-DEC-2045, bersamaan 0.96% dan 0.90% dari portfolionya.
Dividen akhir LKOR adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 16.33%.
Aset di bawah pengurusan LKOR adalah 43.49 M USD. Ia telah naik 2.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LKOR adalah untuk 2.79 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LKOR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.47%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LKOR dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 23 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LKOR adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LKOR mengikut Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LKOR melabur dalam bon.
Harga LKOR telah naik sebanyak 2.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.95%. Lihat lebih dinamik pada LKOR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.76% dalam setahun.
LKOR didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.