iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETFiShares Inflation Hedged Corporate Bond ETFiShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪94.79 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪39.65 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪3.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
BlackRock Inflation Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W5803

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Inflasi dilindung nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF97.26%
Tunai2.74%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir LQDI adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.04%.
Aset di bawah pengurusan LQDI adalah ‪94.79 M‬ USD. Ia telah naik 0.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LQDI adalah untuk ‪39.65 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LQDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.41%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham LQDI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LQDI adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LQDI mengikut BlackRock Inflation Hedged Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LQDI melabur dalam dana.
Harga LQDI telah naik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.89%. Lihat lebih dinamik pada LQDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.80% dalam setahun.
LQDI didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.