Statistik utama
Mengenai Roundhill China Magnificent Seven ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Kerajaan
Saham35.71%
Dagangan Runcit13.08%
Perkhidmatan Teknologi9.22%
Pengangkutan5.54%
Pembuatan Pengeluar4.08%
Teknologi Elektronik3.79%
Bon, Tunai & Lain-lain64.29%
Kerajaan53.52%
Tunai7.42%
Dana bersama2.98%
Rights & Warrants0.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.98%
Asia30.34%
Eropah9.68%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MAGC adalah United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 dan PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A, bersamaan 53.52% dan 8.63% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MAGC adalah 24.23 M USD. Ia telah turun 1.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MAGC adalah untuk −51.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MAGC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.81%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MAGC dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MAGC adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MAGC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MAGC melabur dalam bon.
Harga MAGC telah jatuh sebanyak −3.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.17%. Lihat lebih dinamik pada MAGC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.14% dalam setahun.
MAGC didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.