Statistik utama
Mengenai Roundhill Magnificent Seven ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kerajaan
Saham39.97%
Perkhidmatan Teknologi17.80%
Teknologi Elektronik11.13%
Dagangan Runcit5.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.52%
Bon, Tunai & Lain-lain60.03%
Kerajaan56.27%
Tunai2.56%
Dana bersama1.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MAGS adalah United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025 dan Microsoft Corporation, bersamaan 56.27% dan 6.42% dari portfolionya.
Dividen akhir MAGS adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.43 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.07 K%.
Aset di bawah pengurusan MAGS adalah 2.29 B USD. Ia telah naik 17.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MAGS adalah untuk 1.83 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MAGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MAGS dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MAGS adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MAGS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MAGS melabur dalam bon.
Harga MAGS telah naik sebanyak 11.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.70%. Lihat lebih dinamik pada MAGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.06% dalam setahun.
MAGS didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.