Collaborative Investment - Mindful Conservative ETFCollaborative Investment - Mindful Conservative ETFCollaborative Investment - Mindful Conservative ETF

Collaborative Investment - Mindful Conservative ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪33.14 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−14.68 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪1.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.22%

Mengenai Collaborative Investment - Mindful Conservative ETF


Pengeluar
Retireful LLC
Jenama
Mohr Funds
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Retireful LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L6157

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Risiko sasaran
Niche
Konservatif
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF97.31%
Tunai2.69%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak MFUL adalah ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF dan SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, bersamaan 13.38% dan 10.45% dari portfolionya.
Dividen akhir MFUL adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 68.43%.
Aset di bawah pengurusan MFUL adalah ‪33.14 M‬ USD. Ia telah naik 0.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MFUL adalah untuk ‪−14.68 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MFUL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.34%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MFUL dikeluarkan oleh Retireful LLC di bawah jenama Mohr Funds. ETF dilancarkan pada 3 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MFUL adalah 1.22% bermaksud anda perlu membayar 1.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MFUL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MFUL melabur dalam dana.
Harga MFUL telah naik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.98%. Lihat lebih dinamik pada MFUL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.79% dalam setahun.
MFUL didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.