Statistik utama
Mengenai REX MSTR Growth & Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.18%
Dana bersama4.56%
Tunai−0.71%
Rights & Warrants−3.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir MSII adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 246.46%.
Aset di bawah pengurusan MSII adalah 15.89 M USD. Ia telah naik 18.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MSII adalah untuk 18.05 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MSII membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.60%. Dividen akhir (20 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham MSII dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MSII adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MSII mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MSII melabur dalam bon.
MSII didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.