Monarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF Fund

Monarch Select Subsector ETF Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪115.71 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪53.10 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.18%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪3.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.43%

Mengenai Monarch Select Subsector ETF Fund


Pengeluar
Kingsview Partners LLC
Jenama
Monarch
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Kingsview Wealth Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak MSSS adalah SPDR S&P Pharmaceuticals ETF dan iShares U.S. Healthcare Providers ETF, bersamaan 10.97% dan 10.78% dari portfolionya.
Dividen akhir MSSS adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 104.38%.
Aset di bawah pengurusan MSSS adalah ‪115.71 M‬ USD. Ia telah naik 30.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MSSS adalah untuk ‪53.10 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MSSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.18%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MSSS dikeluarkan oleh Kingsview Partners LLC di bawah jenama Monarch. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MSSS adalah 1.43% bermaksud anda perlu membayar 1.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MSSS mengikut Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MSSS melabur dalam dana.
Harga MSSS telah naik sebanyak 5.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.59%. Lihat lebih dinamik pada MSSS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.26% dalam setahun.
MSSS didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.