Statistik utama
Mengenai Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Kingsview Wealth Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8201
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.44%
Tenaga Mineral18.90%
Kewangan16.47%
Dagangan Runcit10.19%
Teknologi Kesihatan8.58%
Khidmat Pengagihan8.22%
Khidmat Kesihatan7.94%
Perkhidmatan Pengguna6.31%
Perkhidmatan Komersial4.81%
Teknologi Elektronik3.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.34%
Pengangkutan2.30%
Perkhidmatan Teknologi2.24%
Perkhidmatan Industri2.20%
Utiliti2.14%
Industri Pemprosesan1.96%
Barang Tidak Tahan Lama1.67%
Bon, Tunai & Lain-lain0.56%
Tunai0.56%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MVFD adalah Winmark Corporation dan CVS Health Corporation, bersamaan 4.22% dan 3.62% dari portfolionya.
Dividen akhir MVFD adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.27%.
Aset di bawah pengurusan MVFD adalah 76.52 M USD. Ia telah turun 0.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MVFD adalah untuk 24.73 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MVFD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.47%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MVFD dikeluarkan oleh Kingsview Partners LLC di bawah jenama Monarch. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MVFD adalah 1.19% bermaksud anda perlu membayar 1.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MVFD mengikut Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MVFD melabur dalam saham.
Harga MVFD telah jatuh sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.23%. Lihat lebih dinamik pada MVFD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.64% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.64% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.80% dalam setahun.
MVFD didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.