Roundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETF

Roundhill Video Games ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪26.11 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−2.78 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.23%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪925.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai Roundhill Video Games ETF


Pengeluar
Roundhill Financial, Inc.
Jenama
Roundhill
Tarikh penubuhan
4 Jun 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Permainan video & eSukan
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Oktober 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham100.20%
Perkhidmatan Teknologi80.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama14.91%
Perkhidmatan Komersial0.53%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.20%
Dana bersama4.19%
Tunai−4.39%
Pecahan saham serantau
27%6%0.9%65%
Asia65.02%
Amerika Utara27.23%
Eropah6.88%
Timur Tengah0.87%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


NERD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 84.08% saham dan Consumer Durables, dengan 15.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NERD adalah Nintendo Co., Ltd. dan Netease Inc Sponsored ADR, bersamaan 11.40% dan 10.93% dari portfolionya.
Dividen akhir NERD adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.11%.
Aset di bawah pengurusan NERD adalah ‪26.11 M‬ USD. Ia telah naik 1.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NERD adalah untuk ‪−2.78 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NERD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.23%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham NERD dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NERD adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NERD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NERD melabur dalam saham.
Harga NERD telah naik sebanyak 3.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 58.79%. Lihat lebih dinamik pada NERD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 60.34% dalam setahun.
NERD didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.