Statistik utama
Mengenai Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Kurv Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.21%
Dana bersama3.49%
Rights & Warrants1.85%
Tunai−1.55%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NFLP adalah United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, bersamaan 35.96% dan 32.95% dari portfolionya.
Dividen akhir NFLP adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.55 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan NFLP adalah 11.02 M USD. Ia telah turun 3.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NFLP adalah untuk 8.99 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NFLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 21.05%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NFLP dikeluarkan oleh Kurv Investment, Inc. di bawah jenama Kurv. ETF dilancarkan pada 27 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NFLP adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NFLP mengikut Netflix, Inc.. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NFLP melabur dalam bon.
Harga NFLP telah jatuh sebanyak −2.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.81%. Lihat lebih dinamik pada NFLP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 45.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 45.77% dalam setahun.
NFLP didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.