Statistik utama
Mengenai NEOS MSCI EAFE High Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5431
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.26%
Dana bersama1.90%
Tunai−0.01%
Rights & Warrants−0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NIHI melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 98.26% saham dan Mutual fund, dengan 1.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan NIHI adalah 6.91 M USD. Ia telah naik 590.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NIHI adalah untuk 6.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NIHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.19%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham NIHI dikeluarkan oleh NEOS Investments LLC di bawah jenama Neos. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NIHI adalah 0.68% bermaksud anda perlu membayar 0.68% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NIHI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NIHI melabur dalam dana.
NIHI didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.