Statistik utama
Mengenai Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7185
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kerajaan
Saham19.99%
Teknologi Elektronik19.99%
Bon, Tunai & Lain-lain80.01%
Kerajaan68.50%
Tunai8.97%
Dana bersama2.55%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NVDW adalah United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 dan NVIDIA Corporation, bersamaan 68.50% dan 19.99% dari portfolionya.
Dividen akhir NVDW adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.31 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.06%.
Aset di bawah pengurusan NVDW adalah 69.91 M USD. Ia telah naik 5.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NVDW adalah untuk 71.20 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NVDW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 27.81%. Dividen akhir (23 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham NVDW dikeluarkan oleh Roundhill Financial, Inc. di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NVDW adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NVDW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NVDW melabur dalam bon.
NVDW didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.