Statistik utama
Mengenai REX NVDA Growth & Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.39%
Rights & Warrants5.46%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir NVII adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Minggu sebelum, pengeluar membayar 0.21 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 53.52%.
Aset di bawah pengurusan NVII adalah 43.31 M USD. Ia telah naik 38.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NVII adalah untuk 41.14 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NVII membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.82%. Dividen akhir (1 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap minggu.
Saham NVII dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 28 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NVII adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NVII mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NVII melabur dalam bon.
NVII didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.