SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪47.19 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪9.17 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8041

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Loans
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat61.03%
Loans16.01%
Tunai7.76%
Securitized5.25%
ETF4.73%
Lain-lain3.28%
Kerajaan1.94%
Pecahan saham serantau
0.9%80%17%0.7%
Amerika Utara80.85%
Eropah17.48%
Oceania0.92%
Asia0.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


OBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 61.03% saham dan Securitized, dengan 5.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir OBND adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.32%.
Aset di bawah pengurusan OBND adalah ‪47.19 M‬ USD. Ia telah naik 0.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OBND adalah untuk ‪9.17 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.17%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham OBND dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OBND adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OBND melabur dalam bon.
Harga OBND telah naik sebanyak 0.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.98%. Lihat lebih dinamik pada OBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.26% dalam setahun.
OBND didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.