Statistik utama
Mengenai SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8041
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Loans
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat65.54%
Loans12.24%
Tunai6.64%
ETF4.62%
Kerajaan3.96%
Securitized3.56%
Lain-lain3.43%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.15%
Eropah14.81%
Asia1.22%
Oceania0.82%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 65.54% saham dan Government, dengan 3.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir OBND adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.32%.
Aset di bawah pengurusan OBND adalah 48.54 M USD. Ia telah naik 3.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OBND adalah untuk 7.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.16%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham OBND dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OBND adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OBND melabur dalam bon.
Harga OBND telah naik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.93%. Lihat lebih dinamik pada OBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.24% dalam setahun.
OBND didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.