Statistik utama
Mengenai TrueShares Structured Outcome (October) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan81.64%
Rights & Warrants10.06%
Tunai8.24%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir OCTZ adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 121.40%.
Aset di bawah pengurusan OCTZ adalah 17.78 M USD. Ia telah naik 21.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OCTZ adalah untuk 10.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OCTZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.17%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.49 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OCTZ dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OCTZ adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OCTZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OCTZ melabur dalam bon.
Harga OCTZ telah naik sebanyak 1.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.66%. Lihat lebih dinamik pada OCTZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.12% dalam setahun.
OCTZ didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.