Statistik utama
Mengenai Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J6192
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.99%
Perkhidmatan Teknologi23.52%
Teknologi Elektronik18.19%
Kewangan15.65%
Dagangan Runcit11.46%
Teknologi Kesihatan6.43%
Barang Tidak Tahan Lama5.31%
Pembuatan Pengeluar3.67%
Perkhidmatan Pengguna3.48%
Utiliti1.95%
Khidmat Pengagihan1.92%
Perkhidmatan Komersial1.58%
Komunikasi1.25%
Industri Pemprosesan1.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.97%
Perkhidmatan Industri0.96%
Pengangkutan0.85%
Tenaga Mineral0.66%
Mineral Bukan Tenaga0.60%
Khidmat Kesihatan0.45%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Dana bersama0.01%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.39%
Eropah2.60%
Asia0.01%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OMFL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.52% saham dan Electronic Technology, dengan 18.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OMFL adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.58% dan 6.62% dari portfolionya.
Dividen akhir OMFL adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.51%.
Aset di bawah pengurusan OMFL adalah 4.94 B USD. Ia telah turun 0.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OMFL adalah untuk −1.08 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OMFL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.69%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OMFL dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OMFL adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OMFL mengikut Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OMFL melabur dalam saham.
Harga OMFL telah jatuh sebanyak −1.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.38%. Lihat lebih dinamik pada OMFL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.97% dalam setahun.
OMFL didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.