Statistik utama
Mengenai Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.97%
Kewangan35.80%
Perkhidmatan Teknologi9.13%
Teknologi Elektronik7.25%
Pembuatan Pengeluar7.06%
Teknologi Kesihatan6.54%
Perkhidmatan Pengguna4.70%
Perkhidmatan Industri4.29%
Perkhidmatan Komersial3.64%
Khidmat Kesihatan2.93%
Utiliti2.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.85%
Dagangan Runcit2.49%
Industri Pemprosesan2.18%
Mineral Bukan Tenaga2.13%
Barang Tidak Tahan Lama1.79%
Pengangkutan1.17%
Tenaga Mineral1.04%
Khidmat Pengagihan0.97%
Komunikasi0.91%
Lain-lain0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Lain-lain0.01%
Dana bersama0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.05%
Eropah1.47%
Amerika Latin0.27%
Asia0.14%
Timur Tengah0.08%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OMFS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 35.80% saham dan Technology Services, dengan 9.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OMFS adalah InterDigital, Inc. dan Sterling Infrastructure, Inc., bersamaan 0.72% dan 0.64% dari portfolionya.
Dividen akhir OMFS adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 43.25%.
Aset di bawah pengurusan OMFS adalah 252.06 M USD. Ia telah naik 4.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OMFS adalah untuk −54.53 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OMFS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.20%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OMFS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 8 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OMFS adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OMFS mengikut Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OMFS melabur dalam saham.
Harga OMFS telah naik sebanyak 5.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.62%. Lihat lebih dinamik pada OMFS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.01% dalam setahun.
OMFS didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.