Statistik utama
Mengenai Opus Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jul 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham96.39%
Kewangan34.95%
Tenaga Mineral7.72%
Khidmat Kesihatan7.58%
Pembuatan Pengeluar7.01%
Industri Pemprosesan6.17%
Perkhidmatan Pengguna5.19%
Perkhidmatan Industri4.65%
Dagangan Runcit3.85%
Teknologi Elektronik3.69%
Perkhidmatan Teknologi3.15%
Utiliti2.60%
Mineral Bukan Tenaga2.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.55%
Lain-lain1.33%
Perkhidmatan Komersial1.17%
Barang Tidak Tahan Lama1.14%
Pengangkutan1.05%
Teknologi Kesihatan0.86%
Khidmat Pengagihan0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain3.61%
Dana bersama3.60%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.52%
Timur Tengah1.32%
Amerika Latin1.09%
Eropah1.08%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OSCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.95% saham dan Energy Minerals, dengan 7.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir OSCV adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 87.71%.
Aset di bawah pengurusan OSCV adalah 554.71 M USD. Ia telah naik 4.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OSCV adalah untuk 235.95 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OSCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.22%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OSCV dikeluarkan oleh Aptus Holdings LLC di bawah jenama Opus Capital Management. ETF dilancarkan pada 18 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OSCV adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OSCV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OSCV melabur dalam saham.
Harga OSCV telah naik sebanyak 2.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.09%. Lihat lebih dinamik pada OSCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.89% dalam setahun.
OSCV didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.