ProShares Global Listed Private Equity ETFProShares Global Listed Private Equity ETFProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪13.14 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.10 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
11.99%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪470.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
2.99%

Mengenai ProShares Global Listed Private Equity ETF


Pengeluar
ProShare Advisors LLC
Jenama
ProShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2013
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
LPX Direct Listed Private Equity Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank pengurusan & jagaan aset
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Lain-lain
Dana bersama
Saham83.08%
Kewangan52.81%
Lain-lain30.27%
Bon, Tunai & Lain-lain16.92%
Dana bersama15.87%
Tunai1.05%
Pecahan saham serantau
61%38%
Amerika Utara61.74%
Eropah38.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PEX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 52.81% saham dan Miscellaneous, dengan 30.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PEX adalah 3i Group plc dan Ares Capital Corporation, bersamaan 10.27% dan 9.88% dari portfolionya.
Dividen akhir PEX adalah bersamaan dengan 0.81 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 49.64%.
Aset di bawah pengurusan PEX adalah ‪13.14 M‬ USD. Ia telah naik 0.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PEX adalah untuk ‪3.10 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.99%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.81 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PEX dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PEX adalah 2.99% bermaksud anda perlu membayar 2.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PEX mengikut LPX Direct Listed Private Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PEX melabur dalam saham.
Harga PEX telah naik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.10%. Lihat lebih dinamik pada PEX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.68% dalam setahun.
PEX didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.