Statistik utama
Mengenai ProShares Global Listed Private Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Dana bersama
Saham83.08%
Kewangan52.81%
Lain-lain30.27%
Bon, Tunai & Lain-lain16.92%
Dana bersama15.87%
Tunai1.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara61.74%
Eropah38.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PEX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 52.81% saham dan Miscellaneous, dengan 30.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PEX adalah 3i Group plc dan Ares Capital Corporation, bersamaan 10.27% dan 9.88% dari portfolionya.
Dividen akhir PEX adalah bersamaan dengan 0.81 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 49.64%.
Aset di bawah pengurusan PEX adalah 13.14 M USD. Ia telah naik 0.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PEX adalah untuk 3.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.99%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.81 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PEX dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PEX adalah 2.99% bermaksud anda perlu membayar 2.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PEX mengikut LPX Direct Listed Private Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PEX melabur dalam saham.
Harga PEX telah naik sebanyak 1.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.10%. Lihat lebih dinamik pada PEX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.68% dalam setahun.
PEX didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.