Statistik utama
Mengenai TrueShares ConVex Protect ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan51.90%
ETF38.73%
Rights & Warrants7.58%
Dana bersama1.60%
Tunai0.19%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PVEX adalah SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF dan United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025, bersamaan 31.89% dan 13.16% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PVEX adalah 1.86 M USD. Ia telah naik 134.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PVEX adalah untuk 1.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, PVEX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PVEX dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PVEX adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PVEX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PVEX melabur dalam bon.
PVEX didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.