TrueShares ConVex Protect ETFTrueShares ConVex Protect ETFTrueShares ConVex Protect ETF

TrueShares ConVex Protect ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.86 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪1.04 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪70.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.79%

Mengenai TrueShares ConVex Protect ETF


Pengeluar
Truemark Group LLC
Jenama
TrueShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan51.90%
ETF38.73%
Rights & Warrants7.58%
Dana bersama1.60%
Tunai0.19%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak PVEX adalah SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF dan United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025, bersamaan 31.89% dan 13.16% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PVEX adalah ‪1.86 M‬ USD. Ia telah naik 134.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PVEX adalah untuk ‪1.04 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, PVEX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PVEX dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 27 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PVEX adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PVEX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PVEX melabur dalam bon.
PVEX didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.