Elevation Series Trust TrueShares Quarterly Bull Hedge ETFElevation Series Trust TrueShares Quarterly Bull Hedge ETFElevation Series Trust TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Elevation Series Trust TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪62.51 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪23.60 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.76%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪2.46 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.79%

Mengenai Elevation Series Trust TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF


Pengeluar
Truemark Group LLC
Jenama
TrueShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai pendapatan & modal
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.59%
Rights & Warrants2.26%
Dana bersama0.09%
Tunai0.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak QBUL adalah United States Treasury Bills 0.0% 17-JUL-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025, bersamaan 32.65% dan 32.54% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan QBUL adalah ‪62.51 M‬ USD. Ia telah naik 3.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QBUL adalah untuk ‪23.60 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QBUL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.76%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.45 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham QBUL dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan QBUL adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QBUL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QBUL melabur dalam bon.
Harga QBUL telah naik sebanyak 1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.92%. Lihat lebih dinamik pada QBUL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.97% dalam setahun.
QBUL didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.