Rareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪49.14 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪10.66 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
8.45%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪2.11 M‬
Nisbah perbelanjaan
4.46%

Mengenai Rareview Dynamic Fixed Income ETF


Pengeluar
Neil Azous Revocable Trust
Jenama
Rareview Funds
Tarikh penubuhan
21 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rareview Capital LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
ETF
Saham1.23%
Kewangan1.23%
Bon, Tunai & Lain-lain98.77%
Dana bersama80.11%
ETF15.94%
Tunai2.73%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RDFI melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah Mutual fund, dengan 80.11% saham dan ETF, dengan 15.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RDFI adalah SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF dan Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc, bersamaan 13.46% dan 6.46% dari portfolionya.
Dividen akhir RDFI adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.57%.
Aset di bawah pengurusan RDFI adalah ‪49.14 M‬ USD. Ia telah naik 0.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RDFI adalah untuk ‪10.43 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RDFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.45%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RDFI dikeluarkan oleh Neil Azous Revocable Trust di bawah jenama Rareview Funds. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RDFI adalah 4.46% bermaksud anda perlu membayar 4.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RDFI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RDFI melabur dalam dana.
Harga RDFI telah naik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.23%. Lihat lebih dinamik pada RDFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.91% dalam setahun.
RDFI didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.