Statistik utama
Mengenai Rareview Tax Advantaged Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rareview Capital LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama98.41%
Tunai1.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak RTAI adalah BlackRock MuniHoldings Fund Inc dan Blackrock Municipal Income Trust, bersamaan 11.29% dan 10.91% dari portfolionya.
Dividen akhir RTAI adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.75%.
Aset di bawah pengurusan RTAI adalah 17.16 M USD. Ia telah turun 4.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RTAI adalah untuk −1.43 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RTAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.35%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RTAI dikeluarkan oleh Neil Azous Revocable Trust di bawah jenama Rareview Funds. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RTAI adalah 4.72% bermaksud anda perlu membayar 4.72% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RTAI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RTAI melabur dalam dana.
Harga RTAI telah jatuh sebanyak −1.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.99%. Lihat lebih dinamik pada RTAI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.95% dalam setahun.
RTAI didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.