Rareview Tax Advantaged Income ETFRareview Tax Advantaged Income ETFRareview Tax Advantaged Income ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪17.10 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−1.43 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪845.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
4.72%

Mengenai Rareview Tax Advantaged Income ETF


Pengeluar
Neil Azous Revocable Trust
Jenama
Rareview Funds
Tarikh penubuhan
21 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rareview Capital LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, pihak berkuasa tempatan/perbandaran
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama98.21%
Tunai1.79%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak RTAI adalah BlackRock MuniHoldings Fund Inc dan Blackrock Municipal Income Trust, bersamaan 11.25% dan 10.92% dari portfolionya.
Dividen akhir RTAI adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.75%.
Aset di bawah pengurusan RTAI adalah ‪17.10 M‬ USD. Ia telah turun 5.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RTAI adalah untuk ‪−1.43 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RTAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.43%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RTAI dikeluarkan oleh Neil Azous Revocable Trust di bawah jenama Rareview Funds. ETF dilancarkan pada 21 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RTAI adalah 4.72% bermaksud anda perlu membayar 4.72% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RTAI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RTAI melabur dalam dana.
Harga RTAI telah jatuh sebanyak −2.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.27%. Lihat lebih dinamik pada RTAI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.78% dalam setahun.
RTAI didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.