Statistik utama
Mengenai Capitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Sterling Capital Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized51.30%
Korporat24.43%
Kerajaan24.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.88%
Eropah1.95%
Oceania1.69%
Asia1.49%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SCEC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 51.30% saham dan Corporate, dengan 24.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak SCEC adalah United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 dan United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, bersamaan 4.88% dan 4.21% dari portfolionya.
Dividen akhir SCEC adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 28.48%.
Aset di bawah pengurusan SCEC adalah 406.92 M USD. Ia telah naik 2.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SCEC adalah untuk 400.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SCEC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.17%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SCEC dikeluarkan oleh Sterling Capital Management LLC di bawah jenama Sterling Capital. ETF dilancarkan pada 14 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SCEC adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SCEC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SCEC melabur dalam bon.
SCEC didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.