Statistik utama
Mengenai SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SEI Investments Management Corp.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.80%
Teknologi Elektronik20.96%
Kewangan18.32%
Perkhidmatan Teknologi13.68%
Perkhidmatan Pengguna7.00%
Khidmat Pengagihan6.46%
Komunikasi4.77%
Teknologi Kesihatan4.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.60%
Dagangan Runcit3.45%
Khidmat Kesihatan3.39%
Pengangkutan3.15%
Utiliti2.71%
Industri Pemprosesan1.56%
Pembuatan Pengeluar1.22%
Tenaga Mineral1.15%
Mineral Bukan Tenaga1.07%
Barang Tidak Tahan Lama0.97%
Perkhidmatan Komersial0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.61%
Eropah1.39%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SEIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.96% saham dan Finance, dengan 18.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SEIV adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 3.64% dan 3.28% dari portfolionya.
Dividen akhir SEIV adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.37%.
Aset di bawah pengurusan SEIV adalah 968.14 M USD. Ia telah naik 6.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SEIV adalah untuk 341.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SEIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.48%. Dividen akhir (6 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SEIV dikeluarkan oleh SEI Investments Co. di bawah jenama SEI. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SEIV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SEIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SEIV melabur dalam saham.
Harga SEIV telah naik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.80%. Lihat lebih dinamik pada SEIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.37% dalam setahun.
SEIV didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.