Statistik utama
Mengenai Azoria 500 Meritocracy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A4159
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.48%
Teknologi Elektronik21.86%
Perkhidmatan Teknologi21.47%
Kewangan14.64%
Dagangan Runcit9.15%
Teknologi Kesihatan7.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.25%
Perkhidmatan Pengguna3.06%
Pembuatan Pengeluar2.93%
Barang Tidak Tahan Lama2.65%
Tenaga Mineral2.27%
Utiliti2.16%
Perkhidmatan Komersial1.86%
Pengangkutan1.22%
Khidmat Kesihatan1.20%
Komunikasi1.12%
Industri Pemprosesan0.69%
Perkhidmatan Industri0.66%
Khidmat Pengagihan0.58%
Mineral Bukan Tenaga0.44%
Lain-lain0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.52%
Dana bersama0.48%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.53%
Eropah1.47%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPXM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.86% saham dan Technology Services, dengan 21.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPXM adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.94% dan 6.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPXM adalah 33.52 M USD. Ia telah turun 0.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPXM adalah untuk 31.76 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPXM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.97%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPXM dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Azoria. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SPXM adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPXM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPXM melabur dalam saham.
SPXM didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.