Statistik utama
Mengenai Twin Oak Endure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Twin Oak ETF Co.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US75526L8110
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
ETF
Saham18.61%
Perkhidmatan Teknologi12.64%
Perkhidmatan Komersial3.17%
Pengangkutan2.80%
Bon, Tunai & Lain-lain81.39%
ETF64.45%
Kerajaan8.10%
Tunai5.16%
Rights & Warrants2.85%
Korporat0.84%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SPYA adalah Vanguard S&P 500 ETF dan Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF, bersamaan 52.88% dan 11.57% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPYA adalah 123.25 M USD. Ia telah turun 1.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPYA adalah untuk 1.18 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPYA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.37%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SPYA dikeluarkan oleh Twin Oak Holdings LP di bawah jenama Twin Oak. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SPYA adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPYA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPYA melabur dalam dana.
Harga SPYA telah jatuh sebanyak −1.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.48%. Lihat lebih dinamik pada SPYA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.92% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.92% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.44% dalam setahun.
SPYA didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.