Statistik utama
Mengenai Twin Oak Endure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Twin Oak ETF Co.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Pengangkutan
ETF
Saham42.12%
Perkhidmatan Teknologi16.77%
Pengangkutan12.71%
Khidmat Kesihatan4.60%
Perkhidmatan Komersial4.56%
Kewangan2.45%
Dagangan Runcit0.34%
Perkhidmatan Pengguna0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain57.88%
ETF50.39%
Kerajaan8.29%
Tunai0.85%
Rights & Warrants−1.65%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.66%
Eropah0.34%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SPYA adalah Vanguard S&P 500 ETF dan Snowflake, Inc., bersamaan 50.39% dan 10.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPYA adalah 118.62 M USD. Ia telah naik 2.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPYA adalah untuk 890.34 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPYA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPYA dikeluarkan oleh Twin Oak Holdings LP di bawah jenama Twin Oak. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SPYA adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPYA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPYA melabur dalam dana.
SPYA didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.