Statistik utama
Mengenai The RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Twin Oak ETF Co.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Pengangkutan
Perkhidmatan Pengguna
ETF
Saham78.23%
Perkhidmatan Teknologi24.58%
Pengangkutan19.72%
Perkhidmatan Pengguna10.01%
Kewangan9.59%
Teknologi Kesihatan7.27%
Perkhidmatan Komersial6.76%
Dagangan Runcit0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain21.77%
ETF16.63%
Tunai4.27%
Rights & Warrants0.87%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.67%
Eropah0.33%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPYA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 24.58% saham dan Transportation, dengan 19.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPYA adalah Vanguard S&P 500 ETF dan DoorDash, Inc. Class A, bersamaan 16.63% dan 10.13% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPYA adalah 111.05 M USD. Ia telah naik 1.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPYA adalah untuk 268.99 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SPYA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPYA dikeluarkan oleh Twin Oak Holdings LP di bawah jenama Twin Oak. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SPYA adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPYA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPYA melabur dalam saham.
SPYA didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.