Statistik utama
Mengenai NEOS S&P 500 High Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.41%
Teknologi Elektronik22.56%
Perkhidmatan Teknologi21.11%
Kewangan15.27%
Dagangan Runcit7.95%
Teknologi Kesihatan7.69%
Barang Tidak Tahan Lama3.84%
Pembuatan Pengeluar3.08%
Perkhidmatan Pengguna2.99%
Utiliti2.54%
Tenaga Mineral2.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.14%
Pengangkutan1.61%
Industri Pemprosesan1.37%
Khidmat Kesihatan1.11%
Komunikasi1.03%
Perkhidmatan Industri0.99%
Perkhidmatan Komersial0.70%
Khidmat Pengagihan0.51%
Mineral Bukan Tenaga0.45%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.41%
Dana bersama0.53%
Tunai0.01%
Rights & Warrants−0.95%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.45%
Eropah2.55%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPYI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.78% saham dan Technology Services, dengan 21.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPYI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.29% dan 6.95% dari portfolionya.
Dividen akhir SPYI adalah bersamaan dengan 0.50 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.51 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.32%.
Ya, SPYI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.11%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.50 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPYI dikeluarkan oleh NEOS Investments LLC di bawah jenama Neos. ETF dilancarkan pada 30 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SPYI adalah 0.68% bermaksud anda perlu membayar 0.68% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPYI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPYI melabur dalam saham.
Harga SPYI telah naik sebanyak 3.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.42%. Lihat lebih dinamik pada SPYI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.60% dalam setahun.
SPYI didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.