iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪59.59 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−87.21 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.13%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪1.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai iShares US Small Cap Value Factor ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Russell 2000 Focused Value Select Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 November 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.61%
Kewangan27.61%
Pembuatan Pengeluar9.02%
Perkhidmatan Teknologi6.84%
Teknologi Kesihatan6.04%
Dagangan Runcit5.73%
Khidmat Kesihatan4.93%
Industri Pemprosesan4.82%
Utiliti4.73%
Perkhidmatan Komersial4.35%
Pengangkutan3.68%
Tenaga Mineral3.57%
Khidmat Pengagihan3.32%
Mineral Bukan Tenaga3.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.71%
Perkhidmatan Industri2.65%
Perkhidmatan Pengguna2.63%
Teknologi Elektronik2.48%
Barang Tidak Tahan Lama1.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.39%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
98%1%
Amerika Utara98.24%
Eropah1.76%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.61% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SVAL adalah Tactile Systems Technology, Inc. dan TETRA Technologies, Inc., bersamaan 0.78% dan 0.66% dari portfolionya.
Dividen akhir SVAL adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.64%.
Aset di bawah pengurusan SVAL adalah ‪59.59 M‬ USD. Ia telah turun 1.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SVAL adalah untuk ‪−87.21 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.13%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SVAL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SVAL adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SVAL mengikut Russell 2000 Focused Value Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SVAL melabur dalam saham.
Harga SVAL telah naik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.07%. Lihat lebih dinamik pada SVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.09% dalam setahun.
SVAL didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.