Statistik utama
Mengenai iShares US Small Cap Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Okt 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.60%
Kewangan27.54%
Pembuatan Pengeluar9.48%
Perkhidmatan Teknologi7.38%
Dagangan Runcit5.80%
Teknologi Kesihatan5.13%
Industri Pemprosesan4.67%
Khidmat Kesihatan4.61%
Utiliti4.56%
Perkhidmatan Komersial4.43%
Khidmat Pengagihan3.80%
Tenaga Mineral3.65%
Pengangkutan3.49%
Mineral Bukan Tenaga2.91%
Perkhidmatan Pengguna2.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.80%
Perkhidmatan Industri2.56%
Teknologi Elektronik2.52%
Barang Tidak Tahan Lama1.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.40%
Tunai0.40%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.40%
Eropah1.60%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.54% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SVAL adalah Peabody Energy Corporation dan United Natural Foods, Inc., bersamaan 0.74% dan 0.61% dari portfolionya.
Dividen akhir SVAL adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.64%.
Aset di bawah pengurusan SVAL adalah 142.33 M USD. Ia telah turun 1.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SVAL adalah untuk 1.65 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.14%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SVAL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SVAL adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SVAL mengikut Russell 2000 Focused Value Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SVAL melabur dalam saham.
Harga SVAL telah jatuh sebanyak −2.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.50%. Lihat lebih dinamik pada SVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.70% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.70% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.01% dalam setahun.
SVAL didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.