Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - JulyInnovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - JulyInnovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪34.80 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−31.16 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪1.75 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.79%

Mengenai Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July


Pengeluar
Innovator Capital Management LLC
Jenama
Innovator
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Rights & Warrants99.86%
Tunai0.14%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana