Statistik utama
Mengenai Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3216
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan55.47%
ETF44.74%
Tunai0.19%
Rights & Warrants−0.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TLTX adalah Global X Long-Term Treasury Ladder ETF dan United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, bersamaan 44.74% dan 15.55% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TLTX adalah 2.59 M USD. Ia telah naik 2.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TLTX adalah untuk 2.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TLTX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 18.75%. Dividen akhir (25 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TLTX dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 15 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TLTX adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TLTX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TLTX melabur dalam bon.
TLTX didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.