Statistik utama
Mengenai The RBB Fund, Inc. Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Motley Fool Asset Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Saham99.73%
Perkhidmatan Teknologi34.22%
Dagangan Runcit22.23%
Teknologi Kesihatan11.20%
Kewangan9.84%
Teknologi Elektronik7.88%
Pengangkutan2.63%
Perkhidmatan Pengguna2.32%
Industri Pemprosesan2.27%
Pembuatan Pengeluar2.15%
Khidmat Kesihatan1.39%
Perkhidmatan Industri1.32%
Perkhidmatan Komersial1.27%
Barang Tidak Tahan Lama0.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TMFE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 34.22% saham dan Retail Trade, dengan 22.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TMFE adalah Alphabet Inc. Class C dan Amazon.com, Inc., bersamaan 5.15% dan 5.09% dari portfolionya.
Dividen akhir TMFE adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.60%.
Aset di bawah pengurusan TMFE adalah 110.48 M USD. Ia telah naik 10.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TMFE adalah untuk 58.61 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TMFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.22%. Dividen akhir (18 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TMFE dikeluarkan oleh The Motley Fool Holdings, Inc. di bawah jenama Motley Fool. ETF dilancarkan pada 29 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TMFE adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TMFE mengikut Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TMFE melabur dalam saham.
Harga TMFE telah naik sebanyak 1.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.89%. Lihat lebih dinamik pada TMFE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.72% dalam setahun.
TMFE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.