Statistik utama
Mengenai Tema Durable Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tema ETFs LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.73%
Kewangan20.31%
Teknologi Elektronik14.20%
Perkhidmatan Teknologi12.21%
Teknologi Kesihatan12.06%
Perkhidmatan Komersial9.71%
Pengangkutan7.50%
Pembuatan Pengeluar6.02%
Dagangan Runcit4.45%
Perkhidmatan Industri3.54%
Industri Pemprosesan2.26%
Mineral Bukan Tenaga1.89%
Khidmat Pengagihan1.60%
Barang Tidak Tahan Lama1.46%
Khidmat Kesihatan1.43%
Utiliti1.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.27%
Dana bersama0.26%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.13%
Eropah11.87%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TOLL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.31% saham dan Electronic Technology, dengan 14.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TOLL adalah GE Aerospace dan Visa Inc. Class A, bersamaan 6.21% dan 5.57% dari portfolionya.
Dividen akhir TOLL adalah bersamaan dengan 0.51 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 76.40%.
Aset di bawah pengurusan TOLL adalah 68.94 M USD. Ia telah naik 17.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TOLL adalah untuk 54.11 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TOLL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.36%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.63 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TOLL dikeluarkan oleh Dawn Global Topco Ltd. di bawah jenama Tema. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TOLL adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TOLL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TOLL melabur dalam saham.
Harga TOLL telah jatuh sebanyak −1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.71%. Lihat lebih dinamik pada TOLL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
TOLL didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.