Statistik utama
Mengenai Hartford AAA CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Hartford Funds Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L6020
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.09%
Tunai1.91%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TRPA adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.80%.
Aset di bawah pengurusan TRPA adalah 111.24 M USD. Ia telah naik 1.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TRPA adalah untuk 23.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TRPA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.89%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TRPA dikeluarkan oleh The Hartford Insurance Group, Inc. di bawah jenama Hartford. ETF dilancarkan pada 30 Mei 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TRPA adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRPA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRPA melabur dalam bon.
Harga TRPA telah jatuh sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.25%. Lihat lebih dinamik pada TRPA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.89% dalam setahun.
TRPA didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.