Touchstone Ultra Short Income ETFTouchstone Ultra Short Income ETFTouchstone Ultra Short Income ETF

Touchstone Ultra Short Income ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪172.15 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪93.74 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.11%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪6.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Touchstone Ultra Short Income ETF


Pengeluar
Western & Southern Mutual Holding Co.
Jenama
Touchstone
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized73.94%
Korporat14.99%
Tunai11.07%
Pecahan saham serantau
83%16%
Amerika Utara83.68%
Eropah16.32%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TUSI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 73.94% saham dan Corporate, dengan 14.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir TUSI adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.89%.
Aset di bawah pengurusan TUSI adalah ‪172.15 M‬ USD. Ia telah naik 8.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TUSI adalah untuk ‪93.74 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TUSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.11%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TUSI dikeluarkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. di bawah jenama Touchstone. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TUSI adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TUSI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TUSI melabur dalam bon.
Harga TUSI telah naik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.33%. Lihat lebih dinamik pada TUSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.55% dalam setahun.
TUSI didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.