Statistik utama
Mengenai Themes Uranium & Nuclear ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277594
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Utiliti
Pembuatan Pengeluar
Saham99.47%
Mineral Bukan Tenaga46.66%
Utiliti33.28%
Pembuatan Pengeluar10.26%
Teknologi Elektronik6.77%
Industri Pemprosesan2.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Dana bersama0.41%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara70.19%
Asia15.69%
Oceania9.93%
Eropah4.19%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
URAN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 46.66% saham dan Utilities, dengan 33.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak URAN adalah Constellation Energy Corporation dan Cameco Corporation, bersamaan 8.88% dan 8.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan URAN adalah 16.48 M USD. Ia telah naik 19.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana URAN adalah untuk 14.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, URAN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.15%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham URAN dikeluarkan oleh ETP Holding Co. LLC di bawah jenama Themes. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan URAN adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
URAN mengikut BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
URAN melabur dalam saham.
Harga URAN telah jatuh sebanyak −0.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 41.07%. Lihat lebih dinamik pada URAN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.87% dalam setahun.
URAN didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.