Vanguard World Funds ETFVanguard World Funds ETFVanguard World Funds ETF

Vanguard World Funds ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪841.86 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪264.95 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪13.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai Vanguard World Funds ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
22 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Select Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.80%
Kerajaan0.21%
Lain-lain0.03%
Futures0.01%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
0.6%87%8%3%
Amerika Utara87.53%
Eropah8.22%
Asia3.65%
Oceania0.59%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VCEB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.80% saham dan Government, dengan 0.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VCEB adalah T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 dan CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, bersamaan 0.21% dan 0.17% dari portfolionya.
Dividen akhir VCEB adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.36%.
Aset di bawah pengurusan VCEB adalah ‪841.86 M‬ USD. Ia telah naik 1.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VCEB adalah untuk ‪264.95 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VCEB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.61%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VCEB dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 22 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VCEB adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VCEB mengikut Bloomberg MSCI US Corporate SRI Select Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VCEB melabur dalam bon.
Harga VCEB telah jatuh sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.22%. Lihat lebih dinamik pada VCEB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.24% dalam setahun.
VCEB didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.