Statistik utama
Mengenai Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat75.80%
Kerajaan13.88%
Securitized8.11%
Loans2.61%
Lain-lain0.52%
Tunai−0.92%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara84.75%
Eropah7.02%
Amerika Latin4.30%
Asia2.34%
Afrika1.16%
Oceania0.24%
Timur Tengah0.18%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VGMS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 75.80% saham dan Government, dengan 13.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir VGMS adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.20%.
Aset di bawah pengurusan VGMS adalah 104.88 M USD. Ia telah naik 34.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VGMS adalah untuk 63.56 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VGMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.16%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VGMS dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 11 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VGMS adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VGMS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VGMS melabur dalam bon.
VGMS didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.