Statistik utama
Mengenai Lattice Strategies Trust Hartford US Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Lattice Strategies LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.97%
Kewangan34.98%
Tenaga Mineral9.57%
Dagangan Runcit8.08%
Perkhidmatan Teknologi7.19%
Utiliti6.47%
Teknologi Elektronik5.44%
Teknologi Kesihatan5.25%
Mineral Bukan Tenaga3.25%
Komunikasi3.22%
Pembuatan Pengeluar3.05%
Khidmat Kesihatan2.66%
Perkhidmatan Komersial2.51%
Khidmat Pengagihan2.31%
Industri Pemprosesan2.10%
Pengangkutan1.56%
Barang Tidak Tahan Lama0.88%
Perkhidmatan Pengguna0.72%
Perkhidmatan Industri0.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.39%
Eropah1.61%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VMAX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.98% saham dan Energy Minerals, dengan 9.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VMAX adalah EOG Resources, Inc. dan NRG Energy, Inc., bersamaan 2.01% dan 1.82% dari portfolionya.
Dividen akhir VMAX adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.37%.
Aset di bawah pengurusan VMAX adalah 42.61 M USD. Ia telah naik 0.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VMAX adalah untuk 38.56 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VMAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.99%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VMAX dikeluarkan oleh The Hartford Insurance Group, Inc. di bawah jenama Hartford. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VMAX adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VMAX mengikut Hartford US Value Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VMAX melabur dalam saham.
Harga VMAX telah jatuh sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.42%. Lihat lebih dinamik pada VMAX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.01% dalam setahun.
VMAX didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.