Statistik utama
Mengenai Affinity World Leaders Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Regents Park Funds LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham99.16%
Teknologi Elektronik22.13%
Kewangan13.19%
Perkhidmatan Teknologi11.44%
Dagangan Runcit11.22%
Pembuatan Pengeluar6.18%
Teknologi Kesihatan5.13%
Perkhidmatan Pengguna4.17%
Komunikasi3.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.64%
Tenaga Mineral2.55%
Barang Tidak Tahan Lama2.52%
Khidmat Kesihatan2.52%
Utiliti2.36%
Perkhidmatan Industri1.58%
Mineral Bukan Tenaga1.57%
Pengangkutan1.39%
Industri Pemprosesan1.19%
Khidmat Pengagihan1.11%
Perkhidmatan Komersial0.72%
Lain-lain0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.84%
Tunai0.84%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara78.03%
Asia10.56%
Eropah9.49%
Timur Tengah1.36%
Oceania0.56%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
WLDR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.13% saham dan Finance, dengan 13.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WLDR adalah Seagate Technology Holdings PLC dan Corning Inc, bersamaan 7.61% dan 4.92% dari portfolionya.
Dividen akhir WLDR adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 25.34%.
Aset di bawah pengurusan WLDR adalah 49.01 M USD. Ia telah naik 7.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WLDR adalah untuk 10.64 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WLDR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.44%. Dividen akhir (24 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham WLDR dikeluarkan oleh David Young & Sandra G. Glain Family Trust di bawah jenama Affinity. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan WLDR adalah 0.67% bermaksud anda perlu membayar 0.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WLDR mengikut Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WLDR melabur dalam saham.
Harga WLDR telah naik sebanyak 4.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.92%. Lihat lebih dinamik pada WLDR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 26.37% dalam setahun.
WLDR didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.