Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪46.09 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪8.85 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.67%

Mengenai Affinity World Leaders Equity ETF


Pengeluar
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Jenama
Affinity
Tarikh penubuhan
16 Jan 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Regents Park Funds LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.98%
Teknologi Elektronik20.87%
Kewangan13.99%
Dagangan Runcit11.57%
Perkhidmatan Teknologi10.84%
Pembuatan Pengeluar6.30%
Teknologi Kesihatan5.52%
Perkhidmatan Pengguna4.38%
Komunikasi4.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.59%
Barang Tidak Tahan Lama2.63%
Tenaga Mineral2.48%
Utiliti2.31%
Khidmat Kesihatan2.08%
Perkhidmatan Industri1.53%
Pengangkutan1.51%
Mineral Bukan Tenaga1.41%
Industri Pemprosesan1.27%
Khidmat Pengagihan1.15%
Perkhidmatan Komersial0.76%
Lain-lain0.57%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Tunai1.02%
Pecahan saham serantau
0.5%77%9%1%11%
Amerika Utara77.34%
Asia11.02%
Eropah9.63%
Timur Tengah1.46%
Oceania0.55%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


WLDR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.87% saham dan Finance, dengan 13.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WLDR adalah Seagate Technology Holdings PLC dan Corning Inc, bersamaan 6.77% dan 4.54% dari portfolionya.
Dividen akhir WLDR adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 71.86%.
Aset di bawah pengurusan WLDR adalah ‪46.09 M‬ USD. Ia telah naik 4.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WLDR adalah untuk ‪8.85 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WLDR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.49%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham WLDR dikeluarkan oleh David Young & Sandra G. Glain Family Trust di bawah jenama Affinity. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan WLDR adalah 0.67% bermaksud anda perlu membayar 0.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WLDR mengikut Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WLDR melabur dalam saham.
Harga WLDR telah naik sebanyak 5.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.93%. Lihat lebih dinamik pada WLDR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.05% dalam setahun.
WLDR didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.