BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETFBondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETFBondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪431.60 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪167.35 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪9.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.29%

Mengenai BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF


Pengeluar
Bondbloxx Investment Management Corp.
Jenama
BondBloxx
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8799

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.84%
Korporat19.71%
Tunai1.45%
Pecahan saham serantau
24%10%19%11%18%15%
Amerika Latin24.69%
Eropah19.16%
Timur Tengah18.92%
Asia15.26%
Afrika11.71%
Amerika Utara10.25%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XEMD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 78.84% saham dan Corporate, dengan 19.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Dividen akhir XEMD adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.43%.
Aset di bawah pengurusan XEMD adalah ‪431.60 M‬ USD. Ia telah naik 2.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XEMD adalah untuk ‪167.35 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XEMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.32%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XEMD dikeluarkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. di bawah jenama BondBloxx. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XEMD adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XEMD mengikut JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XEMD melabur dalam bon.
Harga XEMD telah naik sebanyak 1.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.61%. Lihat lebih dinamik pada XEMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.70% dalam setahun.
XEMD didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.