Statistik utama
Mengenai VanEck CEF Muni Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama100.00%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XMPT adalah Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest dan Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest, bersamaan 8.10% dan 7.79% dari portfolionya.
Dividen akhir XMPT adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.14%.
Aset di bawah pengurusan XMPT adalah 168.46 M USD. Ia telah naik 1.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XMPT adalah untuk −54.53 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XMPT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.95%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XMPT dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XMPT adalah 1.98% bermaksud anda perlu membayar 1.98% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XMPT mengikut S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XMPT melabur dalam dana.
Harga XMPT telah jatuh sebanyak −1.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.93%. Lihat lebih dinamik pada XMPT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.54% dalam setahun.
XMPT didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.