Invesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪325.06 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪206.71 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.37%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪8.33 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.29%

Mengenai Invesco S&P SmallCap Quality ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P SmallCap 600 Quality
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan kecil
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.96%
Kewangan24.09%
Pembuatan Pengeluar16.03%
Teknologi Kesihatan9.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.74%
Perkhidmatan Teknologi7.01%
Barang Tidak Tahan Lama6.27%
Industri Pemprosesan4.67%
Dagangan Runcit3.56%
Perkhidmatan Industri3.36%
Tenaga Mineral3.24%
Pengangkutan3.01%
Perkhidmatan Komersial2.69%
Teknologi Elektronik2.33%
Utiliti2.19%
Khidmat Kesihatan1.85%
Mineral Bukan Tenaga1.60%
Perkhidmatan Pengguna0.51%
Khidmat Pengagihan0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Dana bersama0.06%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
98%1%
Amerika Utara98.15%
Eropah1.85%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana